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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 525.00 | 129 472.00 | 15 053.00 | 144 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 082.00 | 250 825.00 | 68 257.00 | 319 082.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 807.00 | 380 297.00 | 109 510.00 | 489 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 555.00 | 380 297.00 | 213 257.00 | 593 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 620.00 | 8 945.00 | | 50 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 646.00 | 41 675.00 | | -15 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 48 504.00 | 59 005.00 | | 48 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 251.00 | 58 985.00 | | 61 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 38 720.00 | | 67 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | 27 373.00 | | 24 441.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 19 041.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 753.00 | 144 120.00 | | 164 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 257.00 | 203 125.00 | | 213 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 753.00 | 144 120.00 | | 164 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
FD Production vendue biens | 219 753.00 | | 219 753.00 | 219 753.00 |
FG Production vendue services | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 227.00 | | 379 227.00 | 379 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 058.00 | 14 461.00 | | 32 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 3 547.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | 5 000.00 | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | 8 547.00 | | 5 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | 8 547.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 032.00 | 465 204.00 | | 417 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 678.00 | 423 529.00 | | 432 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 646.00 | 41 675.00 | | -15 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | 717.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 091.00 | | 65 378.00 | 439 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 664.00 | 489 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 487 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 891.00 | | 65 378.00 | 436 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 212.00 | 27 517.00 | 14 432.00 | 367 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 212.00 | 27 517.00 | 14 432.00 | 367 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | 9 397.00 | | 7 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | 9 907.00 | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 183 309.00 | 134 643.00 | | 183 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 041.00 | 24 878.00 | | 16 041.00 |
YT Sous‐traitance | 47 814.00 | 46 604.00 | | 47 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752.00 | 9 594.00 | | 7 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 660.00 | 30 205.00 | | 24 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 456.00 | 24 859.00 | | 32 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 279.00 | 216 031.00 | | 257 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |