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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 47.00 | 389.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 17 759.00 | 3 622.00 | 21 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 663.00 | 19 136.00 | 419 528.00 | 438 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 214.00 | | 849 214.00 | 849 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877.00 | 19 136.00 | 1 268 742.00 | 1 287 877.00 |
CU Autres participations | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 514 099.00 | 565 265.00 | | 514 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562.00 | -26 166.00 | | -6 562.00 |
DK Provisions réglementées | 21 180.00 | 20 804.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 717.00 | 1 109 902.00 | | 1 078 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462.00 | 57 125.00 | | 26 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686.00 | 88 733.00 | | 136 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 884.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 601.00 | 22 669.00 | | 21 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 552.00 | | |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 514.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 025.00 | 176 476.00 | | 190 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742.00 | 1 286 379.00 | | 1 268 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025.00 | 150 055.00 | | 190 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 803.00 | 16 903.00 | | 34 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 575.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 539.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 1 114.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -1 114.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 126.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551.00 | 124 626.00 | | 131 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113.00 | 150 793.00 | | 138 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 562.00 | -26 166.00 | | -6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 564.00 | | 559.00 | 438 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 415 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 438 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 417.00 | | 559.00 | 415 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 6 679.00 | | 12 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 26.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 6 654.00 | | 11 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 804.00 | 377.00 | | 20 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 804.00 | 377.00 | | 20 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 595 445.00 | | | 595 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VI Groupe et associés | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569.00 | 607 569.00 | | 607 569.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |