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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 73.00 | 364.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 386.00 | 22 784.00 | 420 603.00 | 443 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 583 581.00 | | 583 581.00 | 583 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 126.00 | | 816 126.00 | 816 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 512.00 | 22 784.00 | 1 236 729.00 | 1 259 512.00 |
CU Autres participations | 419 126.00 | | 419 126.00 | 419 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 497 536.00 | 514 099.00 | | 497 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 264.00 | -6 562.00 | | -22 264.00 |
DK Provisions réglementées | 21 565.00 | 21 180.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 837.00 | 1 078 717.00 | | 1 046 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 075.00 | 136 686.00 | | 167 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 735.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | 21 601.00 | | 17 241.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 541.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 892.00 | 190 025.00 | | 189 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 729.00 | 1 268 742.00 | | 1 236 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 892.00 | 190 025.00 | | 189 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | 34 803.00 | | 6 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 701.00 | 11 011.00 | | 17 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 629.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 629.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 535.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 377.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 912.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 717.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 480.00 | -2 128.00 | | -2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 564.00 | 131 551.00 | | 100 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 828.00 | 138 113.00 | | 122 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 264.00 | -6 562.00 | | -22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 663.00 | | 4 723.00 | 438 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 516.00 | | 4 723.00 | 415 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 136.00 | 3 648.00 | | 19 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 26.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 3 622.00 | | 17 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 180.00 | 385.00 | | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | 385.00 | | 21 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 578 178.00 | | | 578 178.00 |
VI Groupe et associés | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 969.00 | 586 969.00 | | 586 969.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |