| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 98.00 | 338.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 405.00 | 22 809.00 | 415 596.00 | 438 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 590 588.00 | | 590 588.00 | 590 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CF Disponibilités | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 089.00 | | 809 089.00 | 809 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 494.00 | 22 809.00 | 1 224 685.00 | 1 247 494.00 |
CU Autres participations | 414 126.00 | | 414 126.00 | 414 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 272.00 | 497 536.00 | | 465 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 666.00 | -22 264.00 | | -16 666.00 |
DK Provisions réglementées | 21 950.00 | 21 565.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 555.00 | 1 046 837.00 | | 1 020 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 800.00 | 167 075.00 | | 178 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 4 769.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 17 241.00 | | 20 542.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 807.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 129.00 | 189 892.00 | | 204 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 685.00 | 1 236 729.00 | | 1 224 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 430.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -347.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 945.00 | 100 564.00 | | 101 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 612.00 | 122 828.00 | | 118 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 666.00 | -22 264.00 | | -16 666.00 |