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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 482.00 | 310.00 | 1 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 124.00 | 312.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 061.00 | 8 154.00 | 63 907.00 | 72 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 466.00 | 9 760.00 | 472 706.00 | 482 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BZ Autres créances | 597 151.00 | | 597 151.00 | 597 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 101.00 | | 831 101.00 | 831 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 567.00 | 9 760.00 | 1 303 807.00 | 1 313 567.00 |
CU Autres participations | 407 026.00 | | 407 026.00 | 407 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 428 606.00 | 465 272.00 | | 428 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | -16 666.00 | | 63 216.00 |
DK Provisions réglementées | 22 322.00 | 21 950.00 | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 144.00 | 1 020 555.00 | | 1 064 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 489.00 | 178 800.00 | | 182 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 2 891.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 20 542.00 | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 896.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 663.00 | 204 129.00 | | 239 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 807.00 | 1 224 685.00 | | 1 303 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 293.00 | 293.00 | | 217 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 385.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 385.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 527.00 | -385.00 | | 67 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 624.00 | 101 945.00 | | 194 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 408.00 | 118 612.00 | | 131 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 216.00 | -16 666.00 | | 63 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
UX Autres créances clients | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 063.00 | 7 693.00 | 22 370.00 | 30 063.00 |
VI Groupe et associés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 151.00 | 597 151.00 | | 597 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 460.00 | 638 460.00 | | 638 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 663.00 | 217 293.00 | 22 370.00 | 239 663.00 |