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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 519.00 | 43 425.00 | 1 093.00 | 44 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 458.00 | 672 716.00 | 110 741.00 | 783 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 073.00 | 716 142.00 | 451 930.00 | 1 168 073.00 |
BT Marchandises | 1 132 796.00 | | 1 132 796.00 | 1 132 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 847.00 | 6 809.00 | 27 038.00 | 33 847.00 |
BZ Autres créances | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CF Disponibilités | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 888.00 | 6 809.00 | 1 420 078.00 | 1 426 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 961.00 | 722 951.00 | 1 872 009.00 | 2 594 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DG Autres réserves | 766 875.00 | 644 714.00 | | 766 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 884.00 | 137 160.00 | | 43 884.00 |
DL TOTAL (I) | 876 396.00 | 847 512.00 | | 876 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 206.00 | 43 379.00 | | 58 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 047.00 | 428 203.00 | | 363 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 1 289.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 811.00 | 393 523.00 | | 407 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 763.00 | 122 151.00 | | 161 763.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 2 799.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 613.00 | 991 345.00 | | 995 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 009.00 | 1 838 858.00 | | 1 872 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 498.00 | 961 256.00 | | 971 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 406.00 | 7 164.00 | | 29 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 887.00 | | 3 394 887.00 | 3 394 887.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 716.00 | | 3 416 716.00 | 3 416 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 45 290.00 | | 15 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 884.00 | 137 160.00 | | 43 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 075.00 | 32 067.00 | | 684 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 075.00 | 32 067.00 | | 684 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 811.00 | 407 811.00 | | 407 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VC Groupe et associés | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | 7 501.00 | 21 299.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 363 048.00 | 363 048.00 | | 363 048.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 142.00 | 230 901.00 | 241.00 | 231 142.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 796.00 | 971 497.00 | 21 299.00 | 992 796.00 |