| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 59 250.00 | 78 869.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 070.00 | 673 650.00 | 289 421.00 | 963 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 254.00 | 732 900.00 | 708 355.00 | 1 441 254.00 |
BT Marchandises | 1 381 440.00 | | 1 381 440.00 | 1 381 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | 1 562.00 | 15 009.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CF Disponibilités | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 572.00 | 1 562.00 | 2 112 010.00 | 2 113 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 826.00 | 734 462.00 | 2 820 364.00 | 3 554 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
DG Autres réserves | 1 026 309.00 | | | 1 026 309.00 |
DH Report à nouveau | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 166.00 | | | 432 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 193.00 | | | 1 652 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 360.00 | | | 582 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | | | 309 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 171.00 | | | 1 168 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 364.00 | | | 2 820 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 032.00 | | | 708 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 730.00 | | 4 645 730.00 | 4 645 730.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 641.00 | | 4 664 641.00 | 4 664 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 638.00 | | | 4 747 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 473.00 | | | 4 315 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 166.00 | | | 432 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 213.00 | | 101 448.00 | 1 398 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 226.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 57 798.00 | 1 441 254.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 798.00 | 1 101 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 839.00 | | | 339 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 538.00 | | 101 448.00 | 1 057 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 682.00 | 66 015.00 | 57 798.00 | 724 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 682.00 | 66 015.00 | 57 798.00 | 724 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 157.00 | 2 415.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 157.00 | 2 415.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 157.00 | 2 415.00 | 3 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 2 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 360.00 | 123 359.00 | 458 289.00 | 582 360.00 |
VI Groupe et associés | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 116.00 | 234 031.00 | 2 086.00 | 236 116.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 032.00 | 708 032.00 | 458 289.00 | 1 167 032.00 |