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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 825.00 | 42 984.00 | 75 842.00 | 118 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 713.00 | 681 699.00 | 257 014.00 | 938 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 213.00 | 724 682.00 | 673 531.00 | 1 398 213.00 |
BT Marchandises | 982 724.00 | | 982 724.00 | 982 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | 3 821.00 | 13 622.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
CF Disponibilités | 642 404.00 | | 642 404.00 | 642 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 314.00 | 3 821.00 | 1 785 493.00 | 1 789 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 527.00 | 728 503.00 | 2 459 024.00 | 3 187 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 272.00 | 73 594.00 | | 90 272.00 |
DG Autres réserves | 836 309.00 | 889 597.00 | | 836 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 446.00 | 83 390.00 | | 249 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 028.00 | 1 090 581.00 | | 1 220 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 222.00 | 228 988.00 | | 661 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 431.00 | 97 119.00 | | 120 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904.00 | 1 060.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 363 122.00 | | 222 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 91 103.00 | | 200 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 996.00 | 781 391.00 | | 1 238 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 024.00 | 1 871 972.00 | | 2 459 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 002 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 366.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -366.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 853.00 | 35 898.00 | | 82 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 261.00 | 3 456 777.00 | | 4 055 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 815.00 | 3 373 387.00 | | 3 805 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 446.00 | 83 390.00 | | 249 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 915.00 | | 286 319.00 | 1 234 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 30.00 | 836.00 | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 122 031.00 | 1 398 213.00 | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 001.00 | 1 057 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 839.00 | | | 339 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 820.00 | | 284 719.00 | 894 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 1 600.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 211.00 | 28 974.00 | 119 503.00 | 815 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 211.00 | 28 974.00 | 119 503.00 | 815 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 1 406.00 | 717.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 1 406.00 | 717.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 1 406.00 | 717.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UP Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 682.00 | 92 576.00 | 331 084.00 | 454 682.00 |
VI Groupe et associés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 857.00 | | | 478 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 320.00 | 156 011.00 | 5 309.00 | 161 320.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 093.00 | 872 986.00 | 331 084.00 | 1 235 093.00 |