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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 519.00 | 44 227.00 | 292.00 | 44 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 454.00 | 741 774.00 | 98 679.00 | 840 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 310.00 | 786 001.00 | 451 309.00 | 1 237 310.00 |
BT Marchandises | 1 187 993.00 | | 1 187 993.00 | 1 187 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 831.00 | 3 098.00 | 18 732.00 | 21 831.00 |
BZ Autres créances | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
CF Disponibilités | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 561.00 | 3 098.00 | 1 462 462.00 | 1 465 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 872.00 | 789 100.00 | 1 913 772.00 | 2 702 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 542.00 | 30 414.00 | | 55 542.00 |
DG Autres réserves | 817 388.00 | 766 875.00 | | 817 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 261.00 | 125 640.00 | | 90 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 191.00 | 966 930.00 | | 1 007 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 210.00 | 56 073.00 | | 68 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 028.00 | 323 639.00 | | 304 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 2 185.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 727.00 | 437 566.00 | | 405 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 117 266.00 | | 122 618.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 2 095.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 581.00 | 938 825.00 | | 906 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 772.00 | 1 905 756.00 | | 1 913 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 028.00 | | | 304 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 077.00 | 37 924.00 | | 748 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 077.00 | 37 924.00 | | 748 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 728.00 | 405 728.00 | | 405 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VC Groupe et associés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 076.00 | 17 971.00 | 41 105.00 | 59 076.00 |
VI Groupe et associés | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 533.00 | 188 293.00 | 241.00 | 188 533.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 822.00 | 863 717.00 | 41 105.00 | 904 822.00 |