| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 250.00 | 283.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 190.00 | 61 168.00 | 35 022.00 | 96 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 719.00 | 62 418.00 | 45 301.00 | 107 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 352.00 | | 245 352.00 | 245 352.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 061.00 | | 449 061.00 | 449 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 780.00 | 62 418.00 | 494 361.00 | 556 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 946.00 | 52 818.00 | | 72 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 098.00 | 20 128.00 | | 65 098.00 |
DL TOTAL (I) | 149 044.00 | 83 946.00 | | 149 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 133.00 | 32 580.00 | | 32 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 822.00 | 139 835.00 | | 137 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873.00 | 867.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 62 261.00 | | 70 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 325.00 | 51 974.00 | | 94 325.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 747.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 317.00 | 288 265.00 | | 345 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 361.00 | 372 211.00 | | 494 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 731.00 | | 15 097.00 | 109 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 109.00 | 107 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109.00 | 97 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 735.00 | | 15 097.00 | 99 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 598.00 | 18 929.00 | 17 109.00 | 60 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 598.00 | 18 929.00 | 17 109.00 | 60 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 13 868.00 | 17 997.00 | 31 865.00 |
VI Groupe et associés | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |
VW T.V.A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 444.00 | 317 447.00 | 17 997.00 | 335 444.00 |