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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 93 319.00 | 24 792.00 | 118 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 756.00 | 94 852.00 | 34 904.00 | 129 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 370.00 | | 489 370.00 | 489 370.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 673.00 | | 817 673.00 | 817 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 429.00 | 94 852.00 | 852 577.00 | 947 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 298.00 | 225 946.00 | | 260 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | 34 352.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 296 849.00 | 271 298.00 | | 296 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 159.00 | 30 781.00 | | 20 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 557.00 | 204 481.00 | | 265 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 968.00 | 11 636.00 | | 22 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 67 404.00 | | 60 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 476.00 | 173 929.00 | | 181 476.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 4 837.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 728.00 | 493 067.00 | | 555 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 577.00 | 764 365.00 | | 852 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 486.00 | | 11 270.00 | 118 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 486.00 | | 11 158.00 | 108 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 112.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 219.00 | 14 633.00 | | 80 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 14 633.00 | | 80 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 489 370.00 | 489 370.00 | | 489 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 873.00 | 10 127.00 | 9 746.00 | 19 873.00 |
VI Groupe et associés | 265 557.00 | 265 557.00 | | 265 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 279.00 | 493 279.00 | | 493 279.00 |
VW T.V.A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 704.00 | 522 958.00 | 9 746.00 | 532 704.00 |