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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 106 316.00 | 11 795.00 | 118 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 756.00 | 107 849.00 | 21 907.00 | 129 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 246.00 | | 776 246.00 | 776 246.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 813.00 | | 960 813.00 | 960 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 569.00 | 107 849.00 | 982 720.00 | 1 090 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 849.00 | 260 298.00 | | 285 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | 25 551.00 | | 30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 326 983.00 | 296 849.00 | | 326 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971.00 | 20 159.00 | | 9 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 081.00 | 265 557.00 | | 256 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 070.00 | 22 968.00 | | 22 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 726.00 | 60 251.00 | | 82 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 545.00 | 181 476.00 | | 274 545.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 5 317.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 738.00 | 555 728.00 | | 655 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 720.00 | 852 577.00 | | 982 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 852.00 | 12 997.00 | | 94 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 852.00 | 12 997.00 | | 94 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 776 246.00 | 776 246.00 | | 776 246.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746.00 | 8 330.00 | 1 416.00 | 9 746.00 |
VI Groupe et associés | 256 081.00 | 256 081.00 | | 256 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 723.00 | 776 723.00 | | 776 723.00 |
VW T.V.A. | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 643.00 | 632 227.00 | 1 416.00 | 633 643.00 |