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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 288.00 | 80 262.00 | 29 026.00 | 109 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 817.00 | 81 795.00 | 39 022.00 | 120 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 106.00 | | 274 106.00 | 274 106.00 |
BZ Autres créances | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CF Disponibilités | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 294.00 | | 470 294.00 | 470 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 111.00 | 81 795.00 | 509 316.00 | 591 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 044.00 | 72 946.00 | | 138 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | 65 098.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 192 476.00 | 149 044.00 | | 192 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 841.00 | 32 133.00 | | 27 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 237.00 | 137 822.00 | | 121 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | 9 873.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 70 244.00 | | 68 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 94 325.00 | | 95 191.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 920.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 840.00 | 345 317.00 | | 316 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 316.00 | 494 361.00 | | 509 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 719.00 | | 13 098.00 | 107 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 723.00 | | 13 098.00 | 97 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 274 106.00 | | | 274 106.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 640.00 | 12 119.00 | 15 521.00 | 27 640.00 |
VI Groupe et associés | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 352.00 | 296 352.00 | | 296 352.00 |
VW T.V.A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 438.00 | 299 917.00 | 15 521.00 | 315 438.00 |