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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 111.00 | 5.00 | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 250.00 | 49 266.00 | 24 984.00 | 74 250.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 411.00 | 49 376.00 | 75 034.00 | 124 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
110 Total général Actif | 134 011.00 | 49 376.00 | 84 635.00 | 134 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 896.00 | 149 881.00 | | 132 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 384.00 | 813.00 | | 1 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | 3 060.00 | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 100.00 | 153 754.00 | | 138 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 755.00 | 39 695.00 | | 34 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -706.00 | 242.00 | | -706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | 1 636.00 | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | 36 359.00 | | 34 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 4 358.00 | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 757.00 | 52 215.00 | | 31 757.00 |
252 Charges sociales | 18 529.00 | 15 909.00 | | 18 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 874.00 | 14 484.00 | | 13 874.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 702.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 306.00 | 165 601.00 | | 138 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206.00 | -11 846.00 | | -206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 078.00 | 13 000.00 | | 2 078.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 510.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 976.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | -1 331.00 | | -361.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 234.00 | | | 9 234.00 |