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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 311.00 | 68 154.00 | 11 156.00 | 79 311.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 129 427.00 | 68 270.00 | 61 156.00 | 129 427.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
110 Total général Actif | 134 915.00 | 68 270.00 | 66 645.00 | 134 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 202.00 | 127 946.00 | | 128 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 729.00 | 2 002.00 | | 1 729.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | 2 801.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 108.00 | 132 749.00 | | 132 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 373.00 | 31 088.00 | | 32 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 258.00 | -568.00 | | 3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 1 261.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 35 249.00 | 33 329.00 | | 35 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 4 266.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 122.00 | 30 581.00 | | 28 122.00 |
252 Charges sociales | 10 381.00 | 15 071.00 | | 10 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 3 989.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 768.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 891.00 | 119 786.00 | | 118 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 217.00 | 12 963.00 | | 13 217.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 688.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 766.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 283.00 | 11 510.00 | | 13 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |