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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 65 504.00 | 11 246.00 | 76 750.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 911.00 | 65 619.00 | 61 291.00 | 126 911.00 |
060 Stock marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
110 Total général Actif | 134 507.00 | 65 619.00 | 68 888.00 | 134 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 946.00 | 128 085.00 | | 127 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 002.00 | 1 614.00 | | 2 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 072.00 | | |
230 Autres produits | 2 801.00 | 6 220.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 749.00 | 136 991.00 | | 132 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 088.00 | 31 367.00 | | 31 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | 860.00 | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 1 380.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 33 329.00 | 40 395.00 | | 33 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 4 888.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 581.00 | 30 996.00 | | 30 581.00 |
252 Charges sociales | 15 071.00 | 10 873.00 | | 15 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 12 254.00 | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 751.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 786.00 | 133 765.00 | | 119 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 963.00 | 3 226.00 | | 12 963.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 914.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 592.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 510.00 | 1 724.00 | | 11 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |