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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 61 514.00 | 15 235.00 | 76 750.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 911.00 | 61 630.00 | 65 280.00 | 126 911.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
110 Total général Actif | 136 998.00 | 61 630.00 | 75 368.00 | 136 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 085.00 | 132 896.00 | | 128 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 614.00 | 1 384.00 | | 1 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | 1 061.00 | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 6 220.00 | 2 758.00 | | 6 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 991.00 | 138 100.00 | | 136 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 367.00 | 34 755.00 | | 31 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | -706.00 | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 380.00 | 1 276.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 40 395.00 | 34 117.00 | | 40 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 3 996.00 | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 996.00 | 31 757.00 | | 30 996.00 |
252 Charges sociales | 10 873.00 | 18 529.00 | | 10 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 254.00 | 13 874.00 | | 12 254.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 708.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 765.00 | 138 306.00 | | 133 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | -206.00 | | 3 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2 078.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 1 178.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 1 056.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | -361.00 | | 1 724.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |