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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 573.00 | 84 418.00 | 1 155.00 | 85 573.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 264.00 | 84 418.00 | 23 846.00 | 108 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 117 933.00 | 84 418.00 | 33 515.00 | 117 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
252 Charges sociales | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |