| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 71 140.00 | 2 292.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 19 924.00 | 785.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 831.00 | 91 064.00 | 25 767.00 | 116 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 275.00 | 91 064.00 | 34 211.00 | 125 275.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 506.00 | -122 127.00 | | -150 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 641.00 | -28 379.00 | | -5 641.00 |
DL TOTAL (I) | -106 147.00 | -100 506.00 | | -106 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 6 433.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 806.00 | | 2 575.00 |
EA Autres dettes | 131 858.00 | 127 484.00 | | 131 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 358.00 | 134 724.00 | | 140 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 211.00 | 34 218.00 | | 34 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 808.00 | 116 107.00 | | 101 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 449.00 | 144 486.00 | | 107 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 641.00 | -28 379.00 | | -5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 108.00 | 1 955.00 | | 89 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 108.00 | 1 955.00 | | 89 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |