| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 72 618.00 | 814.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 20 274.00 | 435.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 831.00 | 92 891.00 | 23 940.00 | 116 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 565.00 | 92 891.00 | 75 674.00 | 168 565.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 147.00 | -150 506.00 | | -156 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | -5 641.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | -77 395.00 | -106 147.00 | | -77 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 5 120.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 575.00 | | |
EA Autres dettes | 145 776.00 | 131 858.00 | | 145 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 069.00 | 140 358.00 | | 153 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 674.00 | 34 211.00 | | 75 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 684.00 | 101 808.00 | | 168 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 932.00 | 107 449.00 | | 139 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | -5 641.00 | | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 064.00 | 1 828.00 | | 91 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 1 828.00 | | 91 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |