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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 410.00 | 85 330.00 | 5 080.00 | 90 410.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 101.00 | 85 330.00 | 27 771.00 | 113 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
084 Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
110 Total général Actif | 121 874.00 | 85 330.00 | 36 544.00 | 121 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |