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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 680 572.00 | 334 573.00 | 345 999.00 | 680 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 403.00 | 29 481.00 | 6 922.00 | 36 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 346.00 | 75 944.00 | 20 401.00 | 96 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 288.00 | 451 498.00 | 1 172 790.00 | 1 624 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BT Marchandises | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 625.00 | 451 498.00 | 1 373 127.00 | 1 824 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 831 400.00 | 814 960.00 | | 831 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 001.00 | 16 439.00 | | 40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 879 746.00 | 839 745.00 | | 879 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 819.00 | 369 763.00 | | 312 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 658.00 | 115 648.00 | | 118 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 471.00 | 68 129.00 | | 61 471.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 382.00 | 553 974.00 | | 493 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 127.00 | 1 393 719.00 | | 1 373 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 241.00 | 241 320.00 | | 231 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 317.00 | | 1 123 317.00 | 1 123 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 317.00 | | 1 123 317.00 | 1 123 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 6 859.00 | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 951.00 | 27 481.00 | | 43 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 14 759.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 14 794.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -14 794.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 1 230.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 206.00 | 1 042 112.00 | | 1 124 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 206.00 | 1 025 673.00 | | 1 084 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 001.00 | 16 439.00 | | 40 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 475.00 | | 3 108.00 | 1 642 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 295.00 | 1 624 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 295.00 | 813 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 508.00 | | 3 108.00 | 831 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 010.00 | 60 590.00 | 17 102.00 | 408 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 510.00 | 60 590.00 | 17 102.00 | 396 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 654.00 | 50 513.00 | 202 489.00 | 312 654.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 382.00 | 231 241.00 | 202 489.00 | 493 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 087.00 | 20 915.00 | | 23 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 586.00 | 23 931.00 | | 25 586.00 |
ST Autres comptes | 65 347.00 | 73 732.00 | | 65 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 939.00 | 225 608.00 | | 229 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | 4 451.00 | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 568.00 | 25 366.00 | | 27 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 332.00 | 108 525.00 | | 112 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 239.00 | 187 514.00 | | 78 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 872.00 | 323 270.00 | | 320 872.00 |