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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 685 391.00 | 434 637.00 | 250 754.00 | 685 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 36 032.00 | 6 940.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 776.00 | 94 184.00 | 15 592.00 | 109 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 607.00 | 576 354.00 | 1 074 253.00 | 1 650 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BT Marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BZ Autres créances | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 771.00 | | 218 771.00 | 218 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 378.00 | 576 354.00 | 1 293 024.00 | 1 869 378.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 831 808.00 | 861 401.00 | | 831 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 2 407.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 861 705.00 | 872 153.00 | | 861 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 418.00 | 262 506.00 | | 259 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 342.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 291.00 | 109 638.00 | | 116 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 047.00 | 57 478.00 | | 55 047.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 662.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 319.00 | 431 625.00 | | 431 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 024.00 | 1 303 778.00 | | 1 293 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 742.00 | 217 602.00 | | 257 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 294.00 | | 1 029 294.00 | 1 029 294.00 |
FG Production vendue services | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 897.00 | | 1 089 897.00 | 1 089 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 2 232.00 | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 901.00 | 56 223.00 | | 31 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 356.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 826.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -826.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 529.00 | 1 151 181.00 | | 1 102 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 977.00 | 1 148 774.00 | | 1 080 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 2 407.00 | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 747.00 | | 1 860.00 | 1 648 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 280.00 | | 1 860.00 | 836 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 521.00 | 62 832.00 | | 513 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 021.00 | 62 832.00 | | 502 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
UX Autres créances clients | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VC Groupe et associés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 022.00 | 49 750.00 | 164 272.00 | 214 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 591.00 | 278 591.00 | | 278 591.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 319.00 | 267 047.00 | 164 272.00 | 431 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 706.00 | 21 142.00 | | 27 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 943.00 | 24 990.00 | | 29 943.00 |
ST Autres comptes | 78 696.00 | 73 924.00 | | 78 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 042.00 | 228 617.00 | | 227 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | 4 485.00 | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 225.00 | 25 627.00 | | 32 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 929.00 | 114 887.00 | | 102 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 377.00 | 76 678.00 | | 94 377.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 956.00 | 327 530.00 | | 337 956.00 |