| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 833.00 | 21 054.00 | 6 779.00 | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 2 980.00 | 6 238.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 258.00 | 24 033.00 | 351 224.00 | 375 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 758.00 | 24 033.00 | 649 725.00 | 673 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 383 747.00 | 828 638.00 | | 383 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | -13 101.00 | | 51 337.00 |
DL TOTAL (I) | 471 178.00 | 823 882.00 | | 471 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 491.00 | 195 089.00 | | 152 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 56.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 3 727.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 35 668.00 | | 17 304.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 547.00 | 234 541.00 | | 178 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 725.00 | 1 058 423.00 | | 649 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 101.00 | 234 541.00 | | 79 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 275.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 112 234.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 112 509.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -275.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 993.00 | 131 451.00 | | 247 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 656.00 | 144 552.00 | | 196 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 337.00 | -13 101.00 | | 51 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 489.00 | | 6 065.00 | 372 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 207.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 1 797.00 | 375 258.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 9 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | | 5 995.00 | 5 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | 70.00 | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703.00 | 6 584.00 | 1 253.00 | 18 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 487.00 | 5 567.00 | | 15 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 1 017.00 | 1 253.00 | 3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 264.00 | 52 817.00 | 99 446.00 | 152 264.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 547.00 | 79 101.00 | 99 446.00 | 178 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 778.00 | 14.00 | | -4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 959.00 | 5 851.00 | | 26 959.00 |
ST Autres comptes | 18 576.00 | 9 179.00 | | 18 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 744.00 | -1 677.00 | | 36 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 674.00 | 14.00 | | -1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 513.00 | 57 068.00 | | 56 513.00 |
ZE Dividendes | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 612.00 | 13 353.00 | | 83 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |