| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 687 356.00 | 477 298.00 | 210 058.00 | 687 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 35 558.00 | 4 412.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 776.00 | 102 331.00 | 7 446.00 | 109 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 123.00 | 626 687.00 | 1 025 435.00 | 1 652 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 301.00 | | 202 301.00 | 202 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 423.00 | 626 687.00 | 1 227 736.00 | 1 854 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 853 360.00 | 831 808.00 | | 853 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 609.00 | 21 552.00 | | -198 609.00 |
DL TOTAL (I) | 663 096.00 | 861 705.00 | | 663 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 133.00 | 259 418.00 | | 238 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 476.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 116 291.00 | | 229 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 874.00 | 55 047.00 | | 95 874.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 640.00 | 431 319.00 | | 564 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 736.00 | 1 293 024.00 | | 1 227 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 806.00 | 257 742.00 | | 451 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 632.00 | 45 098.00 | | 73 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 595.00 | | 867 595.00 | 867 595.00 |
FG Production vendue services | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 895.00 | | 911 895.00 | 911 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 153.00 | | 5 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 019.00 | 31 901.00 | | 35 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 493.00 | 204.00 | | 48 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 646.00 | 204.00 | | 48 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 646.00 | -204.00 | | -48 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 631.00 | 1 102 529.00 | | 929 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 240.00 | 1 080 977.00 | | 1 128 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 609.00 | 21 552.00 | | -198 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 607.00 | | 4 517.00 | 1 650 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 1 652 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 837 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 140.00 | | 1 965.00 | 838 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 967.00 | | 2 552.00 | 105 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 354.00 | 53 182.00 | 2 848.00 | 576 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 854.00 | 53 182.00 | 2 848.00 | 564 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
UX Autres créances clients | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VC Groupe et associés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 272.00 | 51 438.00 | 112 834.00 | 164 272.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 640.00 | 451 806.00 | 112 834.00 | 564 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | 27 706.00 | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 045.00 | 29 943.00 | | 27 045.00 |
ST Autres comptes | 69 653.00 | 65 382.00 | | 69 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 979.00 | 227 042.00 | | 225 979.00 |
YT Sous‐traitance | 5 389.00 | 2 276.00 | | 5 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | 4 519.00 | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 32 225.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 623.00 | 102 929.00 | | 95 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 610.00 | 94 377.00 | | 74 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 066.00 | 324 642.00 | | 328 066.00 |