| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 227.00 | 13 149.00 | 1 801 078.00 | 1 814 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 180 902 666.00 | | 180 902 666.00 | 180 902 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 927 748.00 | | 180 927 748.00 | 180 927 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 741 975.00 | 13 149.00 | 182 728 826.00 | 182 741 975.00 |
CU Autres participations | 1 800 808.00 | | 1 800 808.00 | 1 800 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400 000.00 | 128 400 000.00 | | 128 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 647 022.00 | 12 442 556.00 | | 12 647 022.00 |
DH Report à nouveau | 14 475 283.00 | 10 590 427.00 | | 14 475 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639 094.00 | 4 089 322.00 | | 4 639 094.00 |
DL TOTAL (I) | 160 161 399.00 | 155 522 305.00 | | 160 161 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 103 697.00 | | 39 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 708.00 | 548 535.00 | | 687 708.00 |
EA Autres dettes | 20 673 477.00 | 23 205 446.00 | | 20 673 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401 427.00 | 23 857 678.00 | | 21 401 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 728 826.00 | 180 529 983.00 | | 182 728 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 313 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 079 000.00 | -1 224 312.00 | | -2 079 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 368.00 | 7 406 202.00 | | 4 397 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -241 726.00 | 3 316 880.00 | | -241 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639 094.00 | 4 089 322.00 | | 4 639 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 227.00 | | | 1 814 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 078.00 | | | 1 801 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | 1 166 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | 1 166 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 781.00 | 672 781.00 | | 672 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 180 902 666.00 | | | 180 902 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 673 477.00 | 20 673 477.00 | | 20 673 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 928 018.00 | 180 927 748.00 | 270.00 | 180 928 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 401 427.00 | 21 401 427.00 | | 21 401 427.00 |