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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
BF Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 182 247.00 | 13 149.00 | 47 169 098.00 | 47 182 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 122 432 854.00 | | 122 432 854.00 | 122 432 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 486 155.00 | | 122 486 155.00 | 122 486 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 668 401.00 | 13 149.00 | 169 655 253.00 | 169 668 401.00 |
CU Autres participations | 1 800 808.00 | | 1 800 808.00 | 1 800 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400 000.00 | 128 400 000.00 | | 128 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 689 579.00 | 21 103 173.00 | | 25 689 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 238.00 | 4 586 406.00 | | 2 358 238.00 |
DL TOTAL (I) | 169 287 818.00 | 166 929 579.00 | | 169 287 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 086 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 434.00 | 204 615.00 | | 367 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 621 668.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 435.00 | 22 913 326.00 | | 367 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 655 253.00 | 189 842 905.00 | | 169 655 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 93 462.00 | 93 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 93 462.00 | 93 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 588 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 825 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 183 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -453 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 314.00 | 5 649 922.00 | | 11 919 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 076.00 | 1 063 517.00 | | 9 561 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 238.00 | 4 586 406.00 | | 2 358 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182 247.00 | | | 47 182 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 169 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 182 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 169 098.00 | | | 47 169 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 434.00 | 367 434.00 | | 367 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 121 622 463.00 | 121 622 463.00 | | 121 622 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807 891.00 | 807 891.00 | | 807 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 854 445.00 | 122 486 155.00 | 45 368 290.00 | 167 854 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 435.00 | 367 435.00 | | 367 435.00 |