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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
BF Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 182 247.00 | 13 149.00 | 47 169 098.00 | 47 182 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 142 618 704.00 | | 142 618 704.00 | 142 618 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 673 808.00 | | 142 673 808.00 | 142 673 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 856 054.00 | 13 149.00 | 189 842 905.00 | 189 856 054.00 |
CU Autres participations | 1 800 808.00 | | 1 800 808.00 | 1 800 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400 000.00 | 128 400 000.00 | | 128 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 103 173.00 | 18 921 399.00 | | 21 103 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586 406.00 | 2 181 775.00 | | 4 586 406.00 |
DL TOTAL (I) | 166 929 579.00 | 162 343 174.00 | | 166 929 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 735 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 735 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086 010.00 | 6 910 251.00 | | 22 086 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 615.00 | 41 388.00 | | 204 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 668.00 | 20 193.00 | | 621 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 913 326.00 | 6 971 831.00 | | 22 913 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 842 905.00 | 171 050 005.00 | | 189 842 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | 93 034.00 | 95 099.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065.00 | 93 034.00 | 95 099.00 | 2 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 487 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 943.00 | | | -453 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 922.00 | 4 989 734.00 | | 5 649 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 517.00 | 2 807 960.00 | | 1 063 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 586 406.00 | 2 181 774.00 | | 4 586 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182 247.00 | | | 47 182 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 169 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 182 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 169 098.00 | | | 47 169 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602 289.00 | 602 289.00 | | 602 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UP Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VC Groupe et associés | 142 618 704.00 | 142 618 704.00 | | 142 618 704.00 |
VI Groupe et associés | 22 086 010.00 | 22 086 010.00 | | 22 086 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 042 097.00 | 142 673 808.00 | 45 368 290.00 | 188 042 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 913 326.00 | 22 913 326.00 | | 22 913 326.00 |