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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
BF Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 182 247.00 | 13 149.00 | 47 169 098.00 | 47 182 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
BZ Autres créances | 191 610 732.00 | | 191 610 732.00 | 191 610 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 760 403.00 | | 191 760 403.00 | 191 760 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 942 649.00 | 13 149.00 | 238 929 500.00 | 238 942 649.00 |
CU Autres participations | 1 800 808.00 | | 1 800 808.00 | 1 800 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400 000.00 | 128 400 000.00 | | 128 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 047 817.00 | 25 689 579.00 | | 28 047 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 053.00 | 2 358 238.00 | | 1 792 053.00 |
DL TOTAL (I) | 171 079 870.00 | 169 287 818.00 | | 171 079 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 521 750.00 | | | 67 521 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 880.00 | 367 434.00 | | 327 880.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 849 630.00 | 367 435.00 | | 67 849 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 929 500.00 | 169 655 253.00 | | 238 929 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 93 462.00 | 93 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 93 462.00 | 93 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 93 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 247 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 452 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 464 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 637 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 545 629.00 | 11 919 314.00 | | 38 545 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 753 576.00 | 9 561 076.00 | | 36 753 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 053.00 | 2 358 238.00 | | 1 792 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182 247.00 | | | 47 182 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 169 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 182 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 169 098.00 | | | 47 169 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 880.00 | 327 880.00 | | 327 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 45 368 020.00 | | 45 368 020.00 | 45 368 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 190 914 357.00 | 190 914 357.00 | | 190 914 357.00 |
VI Groupe et associés | 67 521 750.00 | 67 521 750.00 | | 67 521 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 875.00 | 693 875.00 | | 693 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 128 692.00 | 191 760 403.00 | 45 368 290.00 | 237 128 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 849 630.00 | 67 849 630.00 | | 67 849 630.00 |