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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 685.00 | 13 432.00 | 132 254.00 | 145 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 084.00 | 2 190 553.00 | 603 532.00 | 2 794 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 606.00 | 882 997.00 | 683 609.00 | 1 566 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 675.00 | 3 086 982.00 | 1 473 693.00 | 4 560 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CF Disponibilités | 1 335 802.00 | | 1 335 802.00 | 1 335 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 047.00 | | 1 567 047.00 | 1 567 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 721.00 | 3 086 982.00 | 3 040 740.00 | 6 127 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 394 564.00 | 387 629.00 | | 394 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 292.00 | 507 029.00 | | 516 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 951 605.00 | 935 407.00 | | 951 605.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 875.00 | 1 685 201.00 | | 1 257 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 2 404.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 357.00 | 302 248.00 | | 197 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 610.00 | 310 248.00 | | 220 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
EA Autres dettes | 188 965.00 | 181 883.00 | | 188 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 135.00 | 2 481 984.00 | | 2 089 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 740.00 | 3 417 390.00 | | 3 040 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 823 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 717.00 | 210 043.00 | | 206 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 738.00 | 3 951 546.00 | | 3 893 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 446.00 | 3 444 517.00 | | 3 377 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 292.00 | 507 029.00 | | 516 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 261.00 | | | 4 519 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 560 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 045.00 | | | 4 423 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 434.00 | 334 570.00 | 234 022.00 | 2 986 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 982.00 | 11 737.00 | 38 287.00 | 39 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 452.00 | 322 832.00 | 195 735.00 | 2 946 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 318.00 | 219 318.00 | | 219 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 801.00 | 454 685.00 | 803 115.00 | 1 257 801.00 |
VI Groupe et associés | 192 664.00 | 192 664.00 | | 192 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 327.00 | 163 044.00 | 54 283.00 | 217 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 135.00 | 1 286 019.00 | 803 115.00 | 2 089 135.00 |