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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 077.00 | 148 786.00 | 292.00 | 149 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 114.00 | 1 343 299.00 | 1 911 815.00 | 3 255 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 962.00 | 1 320 959.00 | 1 019 004.00 | 2 339 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 160.00 | 2 813 043.00 | 3 043 117.00 | 5 856 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 986 352.00 | | 1 986 352.00 | 1 986 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 475.00 | | 2 133 475.00 | 2 133 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 635.00 | 2 813 043.00 | 5 176 592.00 | 7 989 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | 676 157.00 | 92 145.00 | | 676 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 245.00 | 584 012.00 | | 1 187 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 175.00 | 716 929.00 | | 1 904 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 703.00 | 3 037 314.00 | | 2 598 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 101 954.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 816.00 | 36 774.00 | | 92 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 043.00 | 483 370.00 | | 555 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 21 472.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 417.00 | 3 683 884.00 | | 3 272 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 592.00 | 4 400 813.00 | | 5 176 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 405 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 405 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 691 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 055.00 | 218 252.00 | | 428 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 091.00 | 4 651 617.00 | | 5 544 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 846.00 | 4 067 605.00 | | 4 356 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 245.00 | 584 012.00 | | 1 187 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 028.00 | | 1 378 615.00 | 5 451 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 81 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 734.00 | 5 825 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | 149 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 326.00 | 5 595 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 021.00 | | 1 000.00 | 151 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 418.00 | | 1 357 984.00 | 5 237 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 589.00 | | 19 631.00 | 62 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 534.00 | 691 778.00 | 1 003 270.00 | 3 124 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 582.00 | 2 148.00 | 2 944.00 | 149 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 952.00 | 689 631.00 | 1 000 326.00 | 2 974 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 043.00 | 555 043.00 | | 555 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 703.00 | 936 531.00 | 1 662 173.00 | 2 598 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 611.00 | | | 438 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 267.00 | 132 527.00 | 81 740.00 | 214 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 417.00 | 1 610 245.00 | 1 662 173.00 | 3 272 417.00 |