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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 685.00 | 61 735.00 | 83 950.00 | 145 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 345.00 | 767 280.00 | 1 282 065.00 | 2 049 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 309.00 | 512 934.00 | 958 375.00 | 1 471 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 301.00 | 1 341 949.00 | 2 380 352.00 | 3 722 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CF Disponibilités | 1 247 415.00 | | 1 247 415.00 | 1 247 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 169.00 | | 1 483 169.00 | 1 483 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 470.00 | 1 341 949.00 | 3 863 521.00 | 5 205 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 199 612.00 | 394 564.00 | | 199 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 293.00 | 516 292.00 | | 634 293.00 |
DL TOTAL (I) | 874 653.00 | 951 605.00 | | 874 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 931.00 | 1 257 875.00 | | 2 309 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 5 010.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 228.00 | 197 357.00 | | 170 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 135.00 | 220 610.00 | | 310 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 219 318.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 185 636.00 | 188 965.00 | | 185 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 869.00 | 2 089 135.00 | | 2 988 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 521.00 | 3 040 740.00 | | 3 863 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 008 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 766.00 | 206 717.00 | | 255 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 123.00 | 3 893 738.00 | | 4 056 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 830.00 | 3 377 445.00 | | 3 421 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 293.00 | 516 292.00 | | 634 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 675.00 | | | 4 560 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 691.00 | | | 4 360 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 982.00 | 457 502.00 | 2 202 535.00 | 3 086 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 48 303.00 | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 550.00 | 409 199.00 | 2 202 535.00 | 3 073 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
UX Autres créances clients | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 931.00 | 781 459.00 | 1 528 472.00 | 2 309 931.00 |
VI Groupe et associés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 593 367.00 | | | 7 593 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 997.00 | | | 540 997.00 |
VP Divers | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 135.00 | 310 135.00 | | 310 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 083.00 | 174 137.00 | 55 947.00 | 230 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 869.00 | 1 460 396.00 | 1 528 472.00 | 2 988 869.00 |