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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 021.00 | 149 582.00 | 1 439.00 | 151 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 014.00 | 1 904 513.00 | 994 501.00 | 2 899 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 404.00 | 1 070 438.00 | 1 267 966.00 | 2 338 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 280.00 | 3 124 534.00 | 2 356 746.00 | 5 481 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CF Disponibilités | 1 877 357.00 | | 1 877 357.00 | 1 877 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 067.00 | | 2 044 067.00 | 2 044 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 347.00 | 3 124 534.00 | 4 400 813.00 | 7 525 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 066.00 | 37 044.00 | | 37 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 704.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | 92 145.00 | 192 240.00 | | 92 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 012.00 | 305 780.00 | | 584 012.00 |
DL TOTAL (I) | 716 929.00 | 538 768.00 | | 716 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 314.00 | 1 588 077.00 | | 3 037 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 643.00 | 2 990.00 | | 100 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 166 515.00 | | 36 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 370.00 | 202 488.00 | | 483 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 930 074.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 18 408.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 884.00 | 2 909 863.00 | | 3 683 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 813.00 | 3 448 631.00 | | 4 400 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 616 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 616 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 252.00 | 112 175.00 | | 218 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 617.00 | 3 975 841.00 | | 4 651 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 605.00 | 3 670 062.00 | | 4 067 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 012.00 | 305 780.00 | | 584 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 593.00 | | 36 740.00 | 5 446 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 62 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 5 481 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 5 237 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 466.00 | | 3 807.00 | 177 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 501.00 | | 26 659.00 | 5 212 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 626.00 | | 6 274.00 | 56 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 530.00 | 624 738.00 | 1 742.00 | 2 501 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 214.00 | 2 368.00 | | 147 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 316.00 | 622 370.00 | 1 742.00 | 2 354 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
UX Autres créances clients | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 314.00 | 1 724 602.00 | 1 312 713.00 | 3 037 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 734.00 | | | 2 011 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 496.00 | | | 562 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 370.00 | 483 370.00 | | 483 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 917.00 | 95 344.00 | 62 574.00 | 157 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 884.00 | 2 371 171.00 | 1 312 713.00 | 3 683 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |