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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 686.00 | 86 770.00 | 9 916.00 | 96 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 616.00 | 301 218.00 | 184 398.00 | 485 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 087.00 | 395 622.00 | 232 465.00 | 628 087.00 |
BT Marchandises | 851 509.00 | 16 230.00 | 835 279.00 | 851 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 350.00 | 18 669.00 | 569 682.00 | 588 350.00 |
BZ Autres créances | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 300.00 | 34 898.00 | 1 705 402.00 | 1 740 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 387.00 | 430 520.00 | 1 937 867.00 | 2 368 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DG Autres réserves | | 21 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 303.00 | | | -62 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | -83 486.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 257 160.00 | 244 048.00 | | 257 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 415.00 | 1 652.00 | | 120 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 074.00 | 714 794.00 | | 502 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 075.00 | 967 333.00 | | 850 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 692.00 | 146 844.00 | | 125 692.00 |
EA Autres dettes | 68 478.00 | 47 162.00 | | 68 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 972.00 | 1 969.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 707.00 | 1 879 753.00 | | 1 680 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 867.00 | 2 123 802.00 | | 1 937 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 379.00 | 52 349.00 | 4 331 728.00 | 4 279 379.00 |
FD Production vendue biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 606 890.00 | | 606 890.00 | 606 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 556.00 | 52 349.00 | 4 938 905.00 | 4 886 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 4 673.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 505.00 | 4 673.00 | | 23 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 3 274.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 237.00 | 3 274.00 | | 23 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 1 398.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 502.00 | 5 770 031.00 | | 5 034 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 390.00 | 5 853 518.00 | | 5 021 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | -83 486.00 | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 571.00 | 168 024.00 | | 543 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 507.00 | 628 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 508.00 | 582 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 941.00 | 164 869.00 | | 500 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 996.00 | 3 155.00 | | 34 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 506.00 | 20 182.00 | 65 067.00 | 440 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 872.00 | 20 182.00 | 65 067.00 | 432 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 487.00 | 16 230.00 | 16 487.00 | 16 487.00 |
6T Sur comptes clients | 18 097.00 | 1 208.00 | 636.00 | 18 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 584.00 | 17 438.00 | 17 124.00 | 34 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 584.00 | 17 438.00 | 17 124.00 | 34 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 438.00 | 17 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 075.00 | 850 075.00 | | 850 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
UX Autres créances clients | 588 350.00 | | | 588 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
VI Groupe et associés | 502 074.00 | 502 074.00 | | 502 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 056.00 | 820 905.00 | 38 151.00 | 859 056.00 |
VW T.V.A. | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 707.00 | 1 680 707.00 | | 1 680 707.00 |