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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 686.00 | 91 447.00 | 5 239.00 | 96 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 609.00 | 363 996.00 | 131 614.00 | 495 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 747.00 | 463 077.00 | 169 671.00 | 632 747.00 |
BT Marchandises | 1 480 221.00 | 35 608.00 | 1 444 614.00 | 1 480 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 656.00 | 18 265.00 | 186 391.00 | 204 656.00 |
BZ Autres créances | 218 521.00 | | 218 521.00 | 218 521.00 |
CF Disponibilités | 165 501.00 | | 165 501.00 | 165 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 752.00 | 53 873.00 | 2 042 879.00 | 2 096 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 499.00 | 516 950.00 | 2 212 550.00 | 2 729 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -48 854.00 | -49 191.00 | | -48 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 338.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 275 313.00 | 257 498.00 | | 275 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 012.00 | 46 213.00 | | 22 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 596.00 | 590 818.00 | | 463 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 507.00 | 1 064 416.00 | | 1 326 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | 99 050.00 | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | 53 232.00 | 26 756.00 | | 53 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 8 325.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 238.00 | 1 835 579.00 | | 1 937 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 551.00 | 2 093 077.00 | | 2 212 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 388.00 | 45 955.00 | | 20 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 657 737.00 | | 6 657 737.00 | 6 657 737.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 376 662.00 | | 376 662.00 | 376 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 561.00 | | 7 034 561.00 | 7 034 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 33 319.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 33 319.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 574.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 574.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | 31 746.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 225.00 | 5 225 049.00 | | 7 109 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 409.00 | 5 224 712.00 | | 7 091 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 815.00 | 338.00 | | 17 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 295.00 | | 4 000.00 | 588 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 032.00 | 33 046.00 | | 430 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 398.00 | 33 046.00 | | 422 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 640.00 | 35 608.00 | 28 640.00 | 28 640.00 |
6T Sur comptes clients | 18 334.00 | 18 265.00 | 18 334.00 | 18 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 974.00 | 53 873.00 | 46 974.00 | 46 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 974.00 | 53 873.00 | 46 974.00 | 46 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 507.00 | 1 326 507.00 | | 1 326 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VI Groupe et associés | 463 596.00 | 463 596.00 | | 463 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 847.00 | 451 029.00 | 32 818.00 | 483 847.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 239.00 | 1 937 239.00 | | 1 937 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |