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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 372.00 | 93 773.00 | 3 599.00 | 97 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 609.00 | 382 408.00 | 113 201.00 | 495 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 434.00 | 483 815.00 | 149 618.00 | 633 434.00 |
BT Marchandises | 1 749 124.00 | 90 403.00 | 1 658 721.00 | 1 749 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 150.00 | 21 058.00 | 299 092.00 | 320 150.00 |
BZ Autres créances | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
CF Disponibilités | 453 212.00 | | 453 212.00 | 453 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 243.00 | 111 460.00 | 2 586 782.00 | 2 698 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 676.00 | 595 276.00 | 2 736 401.00 | 3 331 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -31 038.00 | -48 854.00 | | -31 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | 17 815.00 | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 308 135.00 | 275 313.00 | | 308 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 369.00 | 22 012.00 | | 51 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 405.00 | 463 596.00 | | 715 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 846.00 | 1 326 507.00 | | 1 435 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 130.00 | 69 791.00 | | 162 130.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 53 232.00 | | 24 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 310.00 | 2 100.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 266.00 | 1 937 238.00 | | 2 428 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 401.00 | 2 212 550.00 | | 2 736 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 266.00 | 1 937 238.00 | | 2 428 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 369.00 | 22 012.00 | | 51 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 908 532.00 | 13 531.00 | 7 922 063.00 | 7 908 532.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 460 204.00 | | 460 204.00 | 460 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 899.00 | 13 531.00 | 8 382 430.00 | 8 368 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 265.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 1 735.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 1 735.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 509.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 509.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 1 226.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 196.00 | 7 099 343.00 | | 8 434 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 374.00 | 7 081 528.00 | | 8 401 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 822.00 | 17 815.00 | | 32 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 748.00 | | 686.00 | 632 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 295.00 | | 686.00 | 592 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 077.00 | 20 739.00 | | 463 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 443.00 | 20 739.00 | | 455 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 608.00 | 90 403.00 | 35 608.00 | 35 608.00 |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | 2 862.00 | 69.00 | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 872.00 | 93 265.00 | 35 677.00 | 53 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 872.00 | 93 265.00 | 35 677.00 | 53 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 265.00 | 35 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 846.00 | 1 435 846.00 | | 1 435 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VI Groupe et associés | 715 405.00 | 715 405.00 | | 715 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 724.00 | 495 906.00 | 32 818.00 | 528 724.00 |
VW T.V.A. | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 266.00 | 2 428 266.00 | | 2 428 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |