| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 686.00 | 89 109.00 | 7 578.00 | 96 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 609.00 | 333 289.00 | 158 320.00 | 491 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 748.00 | 430 032.00 | 198 716.00 | 628 748.00 |
BT Marchandises | 1 381 379.00 | 28 640.00 | 1 352 740.00 | 1 381 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 871.00 | 18 334.00 | 193 537.00 | 211 871.00 |
BZ Autres créances | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
CF Disponibilités | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 335.00 | 46 974.00 | 1 894 360.00 | 1 941 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 082.00 | 477 006.00 | 2 093 077.00 | 2 570 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -49 191.00 | -62 303.00 | | -49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 13 112.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 257 498.00 | 257 160.00 | | 257 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 213.00 | 120 415.00 | | 46 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 818.00 | 502 074.00 | | 590 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 416.00 | 850 075.00 | | 1 064 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 125 692.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | 68 478.00 | | 26 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | 13 972.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 579.00 | 1 680 707.00 | | 1 835 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 077.00 | 1 937 867.00 | | 2 093 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653 007.00 | 3 411.00 | 4 656 418.00 | 4 653 007.00 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 414 508.00 | | 414 508.00 | 414 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 570.00 | 3 411.00 | 5 070 981.00 | 5 067 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 319.00 | 4 134.00 | | 33 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 319.00 | 23 505.00 | | 33 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 4 794.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 23 237.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 746.00 | 268.00 | | 31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 049.00 | 5 034 502.00 | | 5 225 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 712.00 | 5 021 390.00 | | 5 224 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 13 112.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 087.00 | | 5 993.00 | 628 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 32 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 628 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 302.00 | | 5 993.00 | 582 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 622.00 | 34 410.00 | | 395 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 988.00 | 34 410.00 | | 387 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | 28 640.00 | 16 564.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | 28 640.00 | 16 564.00 | 34 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 416.00 | 1 064 416.00 | | 1 064 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VI Groupe et associés | 590 818.00 | 590 818.00 | | 590 818.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 325.00 | 460 506.00 | 32 818.00 | 493 325.00 |
VW T.V.A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 579.00 | 1 835 579.00 | | 1 835 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |