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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 084.00 | 76 383.00 | 73 701.00 | 150 084.00 |
BF Prêts | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 590.00 | 76 383.00 | 457 207.00 | 533 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 923.00 | 11 465.00 | 1 789 458.00 | 1 800 923.00 |
BZ Autres créances | 2 205 330.00 | | 2 205 330.00 | 2 205 330.00 |
CF Disponibilités | 361 192.00 | | 361 192.00 | 361 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 075.00 | 11 465.00 | 4 369 609.00 | 4 381 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665.00 | 87 849.00 | 4 826 816.00 | 4 914 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768 939.00 | | | 768 939.00 |
CU Autres participations | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | 547 575.00 | | 8 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076.00 | 440 753.00 | | 1 390 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 304.00 | 1 153 328.00 | | 1 563 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693.00 | 472 838.00 | | 799 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018.00 | 448 556.00 | | 597 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 014.00 | 1 878 318.00 | | 1 810 014.00 |
EA Autres dettes | 56 787.00 | 174 151.00 | | 56 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 512.00 | 2 973 863.00 | | 3 263 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816.00 | 4 127 191.00 | | 4 826 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512.00 | 2 514 013.00 | | 2 583 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043.00 | 12 988.00 | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 573.00 | | 10 158 573.00 | 10 158 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 573.00 | | 10 158 573.00 | 10 158 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 068.00 | 18 074.00 | | 18 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257.00 | 380.00 | | -3 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 417.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 797.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 191.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | 6 011.00 | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 7 202.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -6 406.00 | | -3 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730.00 | 44 331.00 | | 30 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 513.00 | 71 643.00 | | 44 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814.00 | 8 854 642.00 | | 11 161 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738.00 | 8 413 890.00 | | 9 771 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 076.00 | 440 753.00 | | 1 390 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 490.00 | | 56 819.00 | 495 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 361 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 719.00 | 533 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 737.00 | 150 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 070.00 | | 42 751.00 | 120 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 420.00 | | 14 068.00 | 353 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069.00 | 12 255.00 | 11 940.00 | 76 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069.00 | 12 255.00 | 11 940.00 | 76 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | 935.00 | 6 708.00 | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | 935.00 | 6 708.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | 935.00 | 6 708.00 | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 6 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 018.00 | 597 018.00 | | 597 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 348.00 | 538 348.00 | | 538 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125.00 | 540 125.00 | | 540 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
UP Prêts | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 097.00 | | | 1 779 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VB T. V. A. | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VC Groupe et associés | 966 502.00 | | | 966 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693.00 | 119 693.00 | 680 000.00 | 799 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 775.00 | | | 1 008 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063.00 | 3 276 124.00 | 768 939.00 | 4 045 063.00 |
VW T.V.A. | 530 255.00 | 530 255.00 | | 530 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512.00 | 2 583 512.00 | 680 000.00 | 3 263 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |