| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 284.00 | 97 492.00 | 62 792.00 | 160 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 178.00 | 97 492.00 | 416 687.00 | 514 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 128.00 | 1 031.00 | 1 860 096.00 | 1 861 128.00 |
BZ Autres créances | 2 775 070.00 | | 2 775 070.00 | 2 775 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 688.00 | 1 031.00 | 4 648 657.00 | 4 649 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 867.00 | 98 523.00 | 5 065 344.00 | 5 163 867.00 |
CU Autres participations | 319 093.00 | | 319 093.00 | 319 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590 360.00 | 49 027.00 | | 2 590 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 240.00 | 2 541 333.00 | | 343 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 600.00 | 2 755 360.00 | | 3 098 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 005.00 | 397 431.00 | | 25 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 631.00 | 397 493.00 | | 210 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 936.00 | 1 810 939.00 | | 1 640 936.00 |
EA Autres dettes | 86 452.00 | 79 065.00 | | 86 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 744.00 | 2 861 260.00 | | 1 966 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 344.00 | 5 616 621.00 | | 5 065 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 744.00 | 2 861 260.00 | | 1 966 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 005.00 | 27 191.00 | | 25 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 376 898.00 | | 11 376 898.00 | 11 376 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 376 898.00 | | 11 376 898.00 | 11 376 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 986.00 | 15 373.00 | | 11 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 3 281.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 3 845.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 21 770.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 21 770.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 926.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 494.00 | 47 169.00 | | 85 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 741.00 | 74 343.00 | | 144 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 665.00 | 12 792 438.00 | | 11 417 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 425.00 | 10 251 105.00 | | 11 074 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 240.00 | 2 541 333.00 | | 343 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 315.00 | | 9 854.00 | 511 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 331 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 514 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 160 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 368.00 | | 9 785.00 | 157 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 948.00 | | 69.00 | 331 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 070.00 | 11 290.00 | 6 869.00 | 93 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 070.00 | 11 290.00 | 6 869.00 | 93 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 674.00 | 704 674.00 | | 704 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 685.00 | 385 685.00 | | 385 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 750.00 | 1 848 750.00 | | 1 848 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 762.00 | 2 678 762.00 | | 2 678 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 858.00 | 4 648 056.00 | 12 802.00 | 4 660 858.00 |
VW T.V.A. | 455 060.00 | 455 060.00 | | 455 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 023.00 | 1 963 023.00 | | 1 963 023.00 |