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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 828.00 | 84 145.00 | 74 683.00 | 158 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 777.00 | 84 145.00 | 431 631.00 | 515 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 173.00 | | 2 471 173.00 | 2 471 173.00 |
BZ Autres créances | 3 618 336.00 | | 3 618 336.00 | 3 618 336.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 165.00 | | 6 114 165.00 | 6 114 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 942.00 | 84 145.00 | 6 545 797.00 | 6 629 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746 665.00 | | | 746 665.00 |
CU Autres participations | 319 093.00 | | 319 093.00 | 319 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 801.00 | 1 398 304.00 | | 1 392 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 668.00 | 702 836.00 | | 1 645 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 469.00 | 2 266 140.00 | | 3 203 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 080.00 | 758 335.00 | | 924 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 260.00 | 445 187.00 | | 388 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 038.00 | 1 776 415.00 | | 1 818 038.00 |
EA Autres dettes | 211 950.00 | 51 185.00 | | 211 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 328.00 | 3 031 122.00 | | 3 342 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 797.00 | 5 297 262.00 | | 6 545 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 288.00 | 2 526 222.00 | | 2 642 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 941.00 | 78 335.00 | | 48 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 720 329.00 | | 11 720 329.00 | 11 720 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 329.00 | | 11 720 329.00 | 11 720 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 858 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 873.00 | 13 932.00 | | -7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 147 554.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 147 554.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 327.00 | 1 657.00 | | 142 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 19 609.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 395.00 | 21 266.00 | | 143 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 327.00 | 126 288.00 | | -142 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | 87 965.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 768.00 | 11 667 922.00 | | 12 999 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 100.00 | 10 965 085.00 | | 11 354 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 668.00 | 702 836.00 | | 1 645 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 436.00 | | 14 408.00 | 502 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 334 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 515 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | | 14 347.00 | 144 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 955.00 | | 61.00 | 335 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 572.00 | 15 574.00 | | 68 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | 15 574.00 | | 68 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 260.00 | 388 260.00 | | 388 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 379.00 | 539 379.00 | | 539 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 134.00 | 458 134.00 | | 458 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | 4 604.00 | 11 251.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 173.00 | 2 471 173.00 | | 2 471 173.00 |
VB T. V. A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 078.00 | 2 038 078.00 | | 2 038 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 080.00 | 224 040.00 | 700 040.00 | 924 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 733.00 | 711 068.00 | 746 665.00 | 1 457 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 945.00 | 5 368 029.00 | 757 916.00 | 6 125 945.00 |
VW T.V.A. | 618 282.00 | 618 282.00 | | 618 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 329.00 | 2 642 289.00 | 700 040.00 | 3 342 329.00 |