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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 481.00 | 68 572.00 | 75 909.00 | 144 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 436.00 | 68 572.00 | 433 864.00 | 502 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 605.00 | 18 054.00 | 2 254 551.00 | 2 272 605.00 |
BZ Autres créances | 2 593 430.00 | | 2 593 430.00 | 2 593 430.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 453.00 | 18 054.00 | 4 863 399.00 | 4 881 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 889.00 | 86 626.00 | 5 297 262.00 | 5 383 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 940.00 | | | 562 940.00 |
CU Autres participations | 319 093.00 | | 319 093.00 | 319 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 398 304.00 | 8 228.00 | | 1 398 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 836.00 | 1 390 076.00 | | 702 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 140.00 | 1 563 304.00 | | 2 266 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 335.00 | 799 693.00 | | 758 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 187.00 | 597 018.00 | | 445 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 415.00 | 1 810 014.00 | | 1 776 415.00 |
EA Autres dettes | 51 185.00 | 56 787.00 | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 122.00 | 3 263 512.00 | | 3 031 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 262.00 | 4 826 816.00 | | 5 297 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 222.00 | 2 583 512.00 | | 2 526 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 335.00 | 10 043.00 | | 78 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 467 992.00 | | 11 467 992.00 | 11 467 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 992.00 | | 11 467 992.00 | 11 467 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 655 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 932.00 | 18 068.00 | | 13 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 554.00 | 5 083.00 | | 147 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 554.00 | 1 826.00 | | 147 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 231.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 609.00 | 5 142.00 | | 19 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 266.00 | 5 374.00 | | 21 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 288.00 | -3 547.00 | | 126 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 331.00 | 30 730.00 | | 100 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 965.00 | 44 513.00 | | 87 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 922.00 | 11 161 814.00 | | 11 667 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 085.00 | 9 771 738.00 | | 10 965 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 836.00 | 1 390 076.00 | | 702 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 590.00 | | 17 884.00 | 533 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 551.00 | 335 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 038.00 | 502 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 487.00 | 144 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 084.00 | | 17 884.00 | 150 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 384.00 | 13 253.00 | 21 065.00 | 76 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 13 253.00 | 21 065.00 | 76 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | 16 620.00 | 10 031.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | 16 620.00 | 10 031.00 | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | 16 620.00 | 10 031.00 | 11 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 620.00 | 10 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 187.00 | 445 187.00 | | 445 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 430.00 | 573 430.00 | | 573 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 516.00 | 466 516.00 | | 466 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 077.00 | | | 2 244 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VB T. V. A. | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 292.00 | | | 1 033 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 335.00 | 253 435.00 | 504 900.00 | 758 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242 370.00 | | | 1 242 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 780.00 | 4 317 978.00 | 579 802.00 | 4 897 780.00 |
VW T.V.A. | 527 285.00 | 527 285.00 | | 527 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 122.00 | 2 526 222.00 | 504 900.00 | 3 031 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |