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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 894.00 | 54 261.00 | 37 633.00 | 91 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 161.00 | 54 261.00 | 87 900.00 | 142 161.00 |
BT Marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 766.00 | 54 261.00 | 139 505.00 | 193 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
DH Report à nouveau | -9 072.00 | -22 914.00 | | -9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 13 842.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 79 940.00 | 79 206.00 | | 79 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 140.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 10 256.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 31 093.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 11 457.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566.00 | 52 946.00 | | 59 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 505.00 | 132 152.00 | | 139 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 865.00 | | 325 865.00 | 325 865.00 |
FG Production vendue services | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 395.00 | | 329 395.00 | 329 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 249.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 249.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -249.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 827.00 | 345 728.00 | | 335 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 093.00 | 331 886.00 | | 335 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 13 842.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 711.00 | | 9 450.00 | 132 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | | 9 450.00 | 82 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 663.00 | 5 597.00 | | 48 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | 5 597.00 | | 48 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |