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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 309.00 | 784.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 621.00 | 74 901.00 | 23 720.00 | 98 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 982.00 | 75 210.00 | 74 771.00 | 149 982.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 336.00 | 75 210.00 | 173 125.00 | 248 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
DH Report à nouveau | -58 383.00 | -32 002.00 | | -58 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | -26 381.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 70 433.00 | 29 894.00 | | 70 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 27 000.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 908.00 | 13 036.00 | | 20 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 5 255.00 | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 64 090.00 | 60 365.00 | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 692.00 | 107 106.00 | | 102 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 125.00 | 137 000.00 | | 173 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 692.00 | 107 106.00 | | 102 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 010.00 | | 434 010.00 | 434 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 010.00 | | 434 010.00 | 434 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 157.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 157.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -157.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 595.00 | 234 670.00 | | 434 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 056.00 | 261 052.00 | | 394 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | -26 381.00 | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 708.00 | | 1 274.00 | 148 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 348.00 | | 1 274.00 | 97 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 6 148.00 | | 69 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 972.00 | 5 929.00 | | 68 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |