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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 746.00 | 346.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 343.00 | 76 960.00 | 13 382.00 | 90 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 703.00 | 77 707.00 | 63 996.00 | 141 703.00 |
BT Marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 356.00 | 77 707.00 | 246 649.00 | 324 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 013.00 | 61 633.00 | | 103 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 913.00 | 41 379.00 | | 28 913.00 |
DL TOTAL (I) | 140 726.00 | 111 813.00 | | 140 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 15 773.00 | | 19 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 12 091.00 | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 80 197.00 | 47 976.00 | | 80 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 923.00 | 75 841.00 | | 105 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 649.00 | 187 654.00 | | 246 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 078.00 | 666.00 | 421 744.00 | 421 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 078.00 | 666.00 | 421 744.00 | 421 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 600.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 465.00 | 365 120.00 | | 426 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 552.00 | 323 741.00 | | 397 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 913.00 | 41 379.00 | | 28 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 038.00 | | 665.00 | 141 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 12 430.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 678.00 | | 665.00 | 89 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 347.00 | 5 361.00 | | 72 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 219.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | 5 142.00 | | 71 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |