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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 527.00 | 565.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 678.00 | 71 818.00 | 17 859.00 | 89 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 038.00 | 72 346.00 | 68 691.00 | 141 038.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 001.00 | 72 346.00 | 187 654.00 | 260 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 633.00 | 79 478.00 | | 61 633.00 |
DH Report à nouveau | | -58 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 379.00 | 40 538.00 | | 41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 111 813.00 | 70 433.00 | | 111 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 20 908.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 9 093.00 | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | 47 976.00 | 64 090.00 | | 47 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 841.00 | 102 692.00 | | 75 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 654.00 | 173 125.00 | | 187 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 340.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 340.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -340.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 120.00 | 434 595.00 | | 365 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 741.00 | 394 056.00 | | 323 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 379.00 | 40 538.00 | | 41 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 141 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 89 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 211.00 | 6 080.00 | 8 944.00 | 75 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 219.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 901.00 | 5 861.00 | 8 944.00 | 74 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |