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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 779.00 | 141 949.00 | 146 829.00 | 288 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 248.00 | 106 837.00 | 15 410.00 | 122 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 159.00 | 321 650.00 | 158 509.00 | 480 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 257.00 | 570 438.00 | 321 819.00 | 892 257.00 |
BT Marchandises | 821 913.00 | | 821 913.00 | 821 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 763.00 | 8 993.00 | 357 769.00 | 366 763.00 |
BZ Autres créances | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CF Disponibilités | 1 609 781.00 | | 1 609 781.00 | 1 609 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 005.00 | 8 993.00 | 2 889 012.00 | 2 898 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 263.00 | 579 431.00 | 3 210 832.00 | 3 790 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 939 341.00 | 1 541 424.00 | | 1 939 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 845.00 | 397 917.00 | | 371 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 487.00 | 1 975 641.00 | | 2 347 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282.00 | 230 530.00 | | 120 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 980.00 | 123 987.00 | | 153 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 860.00 | 101 461.00 | | 362 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 718.00 | 228 076.00 | | 204 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EA Autres dettes | | 286 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 344.00 | 970 228.00 | | 863 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 832.00 | 2 945 869.00 | | 3 210 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 656.00 | 849 967.00 | | 811 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 911.00 | 40 194.00 | 12 914.00 | 855 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 892 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 602 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 385.00 | 40 194.00 | 1 200.00 | 247 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 956.00 | | 11 214.00 | 607 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 500.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 231.00 | 128 882.00 | 16 675.00 | 458 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 043.00 | 65 905.00 | | 76 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 187.00 | 62 976.00 | 16 675.00 | 382 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | | 34.00 | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 027.00 | | 34.00 | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027.00 | | 34.00 | 9 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 860.00 | 362 860.00 | | 362 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 088.00 | 68 400.00 | 51 688.00 | 120 088.00 |
VI Groupe et associés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 381.00 | 466 311.00 | 1 070.00 | 467 381.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 344.00 | 811 656.00 | 51 688.00 | 863 344.00 |