| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 211.00 | 288 463.00 | 747.00 | 289 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 704.00 | | 391 704.00 | 391 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 688.00 | 152 937.00 | 30 751.00 | 183 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 940.00 | 561 305.00 | 41 634.00 | 602 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 673.00 | 1 331 965.00 | 1 172 708.00 | 2 504 673.00 |
BT Marchandises | 808 812.00 | 20 402.00 | 788 409.00 | 808 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
BZ Autres créances | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CF Disponibilités | 1 709 069.00 | | 1 709 069.00 | 1 709 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 200.00 | 20 402.00 | 2 730 797.00 | 2 751 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 874.00 | 1 352 368.00 | 3 903 506.00 | 5 255 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 031 651.00 | 329 259.00 | 702 392.00 | 1 031 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 3 256 033.00 | 3 112 902.00 | | 3 256 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 143 131.00 | | 3 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 949.00 | 3 320 333.00 | | 3 330 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 411.00 | 186 423.00 | | 199 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 811.00 | 202 740.00 | | 256 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 333.00 | 229 080.00 | | 116 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 556.00 | 618 985.00 | | 572 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 506.00 | 3 939 319.00 | | 3 903 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 556.00 | 618 403.00 | | 572 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 011.00 | | 3 035 011.00 | 3 035 011.00 |
FG Production vendue services | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 473.00 | | 3 121 473.00 | 3 121 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 473.00 | | | -36 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | 38 109.00 | | -4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 371.00 | 3 362 259.00 | | 3 570 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 754.00 | 3 219 128.00 | | 3 566 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 143 131.00 | | 3 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 122.00 | | 383 932.00 | 2 132 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 738.00 | | 314 912.00 | 716 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 2 504 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 791 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 763.00 | | 31 152.00 | 649 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 992.00 | | 37 867.00 | 764 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 999.00 | 231 965.00 | | 1 099 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 477.00 | 183 781.00 | | 145 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 498.00 | 2 965.00 | | 285 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 023.00 | 45 218.00 | | 669 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VI Groupe et associés | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 556.00 | 572 556.00 | | 572 556.00 |