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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 822.00 | 224 742.00 | 54 080.00 | 278 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 325.00 | 114 132.00 | 21 193.00 | 135 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 339.00 | 376 485.00 | 178 853.00 | 555 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 057.00 | 715 360.00 | 254 697.00 | 970 057.00 |
BT Marchandises | 882 408.00 | | 882 408.00 | 882 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 287.00 | 2 653.00 | 262 634.00 | 265 287.00 |
BZ Autres créances | 188 540.00 | | 188 540.00 | 188 540.00 |
CF Disponibilités | 1 841 324.00 | | 1 841 324.00 | 1 841 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 032.00 | 2 653.00 | 3 202 379.00 | 3 205 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 089.00 | 718 013.00 | 3 457 076.00 | 4 175 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 311 187.00 | 1 939 341.00 | | 2 311 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 566.00 | 371 845.00 | | 320 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 054.00 | 2 347 487.00 | | 2 668 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 341.00 | 120 282.00 | | 106 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 939.00 | 153 980.00 | | 129 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 007.00 | 362 860.00 | | 353 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 998.00 | 204 718.00 | | 193 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 15 328.00 | | 5 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 022.00 | 863 344.00 | | 789 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 076.00 | 3 210 832.00 | | 3 457 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 842.00 | 552 741.00 | | 743 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 257.00 | | 91 313.00 | 892 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 970 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 957.00 | 278 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 690 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 408.00 | | 91 313.00 | 602 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 438.00 | 157 936.00 | 13 014.00 | 570 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 949.00 | 92 749.00 | 9 957.00 | 141 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 488.00 | 65 186.00 | 3 057.00 | 428 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | | 6 339.00 | 8 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993.00 | | 6 339.00 | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | | 6 339.00 | 8 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 007.00 | 353 007.00 | | 353 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 341.00 | 61 161.00 | 45 179.00 | 106 341.00 |
VI Groupe et associés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 869.00 | 481 299.00 | 570.00 | 481 869.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 022.00 | 743 842.00 | 45 179.00 | 789 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |