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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 622.00 | 252 476.00 | 29 146.00 | 281 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 318.00 | | 217 318.00 | 217 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 928.00 | 122 319.00 | 26 609.00 | 148 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 411.00 | 428 368.00 | 148 043.00 | 576 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 650.00 | 803 163.00 | 423 486.00 | 1 226 650.00 |
BT Marchandises | 938 414.00 | | 938 414.00 | 938 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 238.00 | 2 051.00 | 246 186.00 | 248 238.00 |
BZ Autres créances | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
CF Disponibilités | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 487.00 | 2 051.00 | 3 193 435.00 | 3 195 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 137.00 | 805 215.00 | 3 616 922.00 | 4 422 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 631 754.00 | 2 311 187.00 | | 2 631 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 942.00 | 320 566.00 | | 266 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 996.00 | 2 668 054.00 | | 2 934 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 179.00 | 106 341.00 | | 45 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 982.00 | 129 939.00 | | 135 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | 353 007.00 | | 300 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 707.00 | 193 998.00 | | 176 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 925.00 | 789 022.00 | | 681 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 922.00 | 3 457 076.00 | | 3 616 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 028.00 | 743 842.00 | | 674 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 057.00 | | 264 067.00 | 970 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 1 226 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 727 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 822.00 | | 220 118.00 | 278 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 664.00 | | 43 949.00 | 690 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 360.00 | 94 070.00 | 6 266.00 | 715 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 742.00 | 27 734.00 | | 224 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 617.00 | 66 336.00 | 6 266.00 | 490 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | 601.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | 601.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | 601.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 245 463.00 | 245 463.00 | | 245 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 179.00 | 37 281.00 | 7 897.00 | 45 179.00 |
VI Groupe et associés | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 982.00 | 489 412.00 | 570.00 | 489 982.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 925.00 | 674 028.00 | 7 897.00 | 681 925.00 |