| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 342 992.00 | 102 929.00 | 240 063.00 | 342 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 872.00 | 30 870.00 | 32 002.00 | 62 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 800.00 | 84 206.00 | 123 594.00 | 207 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 628.00 | 218 005.00 | 438 623.00 | 656 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 559.00 | 218 005.00 | 456 554.00 | 674 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 427.00 | -152 974.00 | | -256 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 213.00 | -103 453.00 | | -32 213.00 |
DK Provisions réglementées | 14 702.00 | 15 152.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | -229 938.00 | -197 275.00 | | -229 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 132.00 | 253 501.00 | | 182 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 142.00 | 414 122.00 | | 463 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 40 531.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 16 985.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 20 459.00 | 64 653.00 | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 491.00 | 789 792.00 | | 686 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 554.00 | 592 518.00 | | 456 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 983.00 | 789 792.00 | | 521 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 1 547.00 | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | 1 186.00 | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 869.00 | 83 084.00 | | 60 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 673.00 | 84 270.00 | | 68 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 173.00 | 1 929.00 | | 37 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 836.00 | 122 061.00 | | 34 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 009.00 | 127 109.00 | | 72 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -42 840.00 | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 761.00 | 225 919.00 | | 117 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 973.00 | 329 373.00 | | 149 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 213.00 | -103 453.00 | | -32 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 793.00 | | 671.00 | 690 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 836.00 | 656 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | 656 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 793.00 | | 671.00 | 690 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 810.00 | 47 195.00 | | 170 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 810.00 | 47 195.00 | | 170 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 152.00 | | 450.00 | 15 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | | 450.00 | 15 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 983.00 | 17 475.00 | 97 295.00 | 181 983.00 |
VI Groupe et associés | 463 142.00 | 463 142.00 | | 463 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 491.00 | 521 983.00 | 97 295.00 | 686 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 052.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 5 898.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 11 933.00 | 30 315.00 | | 11 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 414.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 550.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 468.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 272.00 | 25 311.00 | | 5 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626.00 | 23 897.00 | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 594.00 | 81 642.00 | | 14 594.00 |